| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 906.00 | 235.00 | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 158.00 | 20 902.00 | 255.00 | 21 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 861.00 | 55 456.00 | 5 404.00 | 60 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 776.00 | 81 266.00 | 12 510.00 | 93 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 777.00 | | 190 777.00 | 190 777.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CF Disponibilités | 407 383.00 | | 407 383.00 | 407 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 717.00 | | 693 717.00 | 693 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 494.00 | 81 266.00 | 706 228.00 | 787 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
DL TOTAL (I) | 301 484.00 | | | 301 484.00 |
DP Provisions pour risques | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 836.00 | | | 399 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 228.00 | | | 706 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 647.00 | | | 310 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 072.00 | | 1 704.00 | 92 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 263.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 578.00 | | 1 441.00 | 80 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 985.00 | 7 280.00 | | 73 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 609.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 688.00 | 6 670.00 | | 69 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 777.00 | 190 777.00 | | 190 777.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 282.00 | 83 294.00 | 88 988.00 | 172 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 001.00 | | | -69 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 821.00 | 212 221.00 | 6 600.00 | 218 821.00 |
VW T.V.A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 636.00 | 310 647.00 | 88 988.00 | 399 636.00 |