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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 3 641.00 | 1 238.00 | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 864.00 | 19 639.00 | 2 225.00 | 21 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 43 976.00 | 14 095.00 | 58 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 428.00 | 67 256.00 | 24 172.00 | 91 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 134 244.00 | | 134 244.00 | 134 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 068.00 | | 332 068.00 | 332 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 496.00 | 67 256.00 | 356 241.00 | 423 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 699.00 | 63 833.00 | | 133 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 928.00 | 69 867.00 | | 63 928.00 |
DL TOTAL (I) | 241 627.00 | 177 699.00 | | 241 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | 11 405.00 | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 192 198.00 | | 30 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 479.00 | 93 088.00 | | 52 479.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 780.00 | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 614.00 | 310 471.00 | | 114 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 241.00 | 488 170.00 | | 356 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 765.00 | 302 514.00 | | 106 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 335.00 | | 1 093.00 | 90 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 841.00 | | 1 093.00 | 78 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 135.00 | 11 120.00 | | 56 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 656.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 151.00 | 10 464.00 | | 53 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 280.00 | 16 431.00 | 7 849.00 | 24 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 532.00 | 147 932.00 | 6 600.00 | 154 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 614.00 | 106 765.00 | 7 849.00 | 114 614.00 |