| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 630.00 | 45 577.00 | 137 053.00 | 182 630.00 |
BZ Autres créances | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CF Disponibilités | 304 032.00 | | 304 032.00 | 304 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 048.00 | 45 577.00 | 671 471.00 | 717 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 049.00 | 45 577.00 | 671 472.00 | 717 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 965.00 | 52 453.00 | | 216 965.00 |
DL TOTAL (I) | 249 418.00 | 57 453.00 | | 249 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 638.00 | 772.00 | | 102 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 690.00 | 289 517.00 | | 201 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 132.00 | 119 891.00 | | 112 132.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 279.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 054.00 | 410 465.00 | | 422 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 472.00 | 467 917.00 | | 671 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 054.00 | 410 465.00 | | 422 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 932.00 | | 1 345 932.00 | 1 345 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 932.00 | | 1 345 932.00 | 1 345 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | 258.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 638.00 | 22 175.00 | | 102 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 279.00 | 789 261.00 | | 1 359 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 314.00 | 736 808.00 | | 1 142 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 965.00 | 52 453.00 | | 216 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 455.00 | 15 123.00 | | 30 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 455.00 | 15 123.00 | | 30 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 455.00 | 15 123.00 | | 30 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VC Groupe et associés | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
VP Divers | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 416.00 | 409 416.00 | | 409 416.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 054.00 | 422 054.00 | | 422 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 2 065.00 | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 162.00 | 103 819.00 | | 152 162.00 |
ST Autres comptes | 152 625.00 | 94 214.00 | | 152 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 225.00 | 263 509.00 | | 410 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 28 415.00 | 20 860.00 | | 28 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 057.00 | 5 583.00 | | 12 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 476.00 | 30 000.00 | | 30 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 273.00 | 32 065.00 | | 36 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 962.00 | 55 654.00 | | 16 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 485.00 | 487 984.00 | | 755 485.00 |