| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 235.00 | 8 539.00 | 28 696.00 | 37 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 236.00 | 8 539.00 | 28 697.00 | 37 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 422.00 | 29 506.00 | 79 916.00 | 109 422.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 436 035.00 | | 436 035.00 | 436 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 356.00 | 29 506.00 | 552 850.00 | 582 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 592.00 | 38 045.00 | 581 547.00 | 619 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 588.00 | 12 678.00 | | 19 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 909.00 | 156 911.00 | | 26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 51 997.00 | 175 088.00 | | 51 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 2 259.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 254.00 | 61 021.00 | | 134 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 261.00 | 324 425.00 | | 275 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 848.00 | 147 005.00 | | 119 848.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 550.00 | 534 740.00 | | 529 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 547.00 | 709 828.00 | | 581 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 550.00 | 534 740.00 | | 529 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 116.00 | 1 158.00 | 876 274.00 | 875 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 116.00 | 1 158.00 | 876 274.00 | 875 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 506.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | 33 042.00 | | 8 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 61 021.00 | | 10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 025.00 | 1 107 330.00 | | 896 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 116.00 | 950 420.00 | | 869 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 909.00 | 156 911.00 | | 26 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723 510.00 | | | 3 723 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 5 319.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 5 319.00 | | 3 220.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 10.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 550.00 | 529 550.00 | | 529 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | 12 340.00 | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 075.00 | 166 735.00 | | 135 075.00 |
ST Autres comptes | 120 758.00 | 119 997.00 | | 120 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 778.00 | 404 725.00 | | 411 778.00 |
YT Sous‐traitance | 23 854.00 | 25 112.00 | | 23 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 359.00 | 14 309.00 | | 4 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 428.00 | 7 150.00 | | 13 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 892.00 | 19 490.00 | | 24 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 516.00 | 106 032.00 | | 88 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 450.00 | 96 323.00 | | 116 450.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 040.00 | 730 878.00 | | 706 040.00 |