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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 151.00 | | 211 151.00 | 211 151.00 |
BZ Autres créances | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CF Disponibilités | 530 259.00 | | 530 259.00 | 530 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 735.00 | | 872 735.00 | 872 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 736.00 | | 872 736.00 | 872 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 918.00 | 26 953.00 | | 93 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 616.00 | 216 965.00 | | 277 616.00 |
DL TOTAL (I) | 377 034.00 | 249 418.00 | | 377 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | 82.00 | | 8 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 617.00 | 102 638.00 | | 127 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 507.00 | 201 690.00 | | 208 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 213.00 | 112 132.00 | | 151 213.00 |
EA Autres dettes | | 5 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 702.00 | 422 054.00 | | 495 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 736.00 | 671 472.00 | | 872 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 702.00 | 422 054.00 | | 495 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 832.00 | 17 077.00 | 1 377 909.00 | 1 360 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 832.00 | 17 077.00 | 1 377 909.00 | 1 360 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | -4 085.00 | | 14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 617.00 | 102 638.00 | | 127 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 792.00 | 1 359 279.00 | | 1 451 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 176.00 | 1 142 314.00 | | 1 174 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 616.00 | 216 965.00 | | 277 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 507.00 | 208 507.00 | | 208 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 211 151.00 | 211 151.00 | | 211 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VC Groupe et associés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VI Groupe et associés | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
VP Divers | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 476.00 | 342 476.00 | | 342 476.00 |
VW T.V.A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 702.00 | 495 702.00 | | 495 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | 5 797.00 | | 8 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 300.00 | 152 162.00 | | 148 300.00 |
ST Autres comptes | 202 444.00 | 152 625.00 | | 202 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 504.00 | 410 225.00 | | 397 504.00 |
YT Sous‐traitance | 25 738.00 | 28 415.00 | | 25 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 607.00 | 12 057.00 | | 18 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 532.00 | 30 476.00 | | 31 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 582.00 | 36 273.00 | | 39 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 130.00 | 16 880.00 | | 137 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 524.00 | 16 962.00 | | 109 524.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 593.00 | 755 485.00 | | 792 593.00 |