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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 982.00 | | 285 982.00 | 285 982.00 |
BZ Autres créances | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
CF Disponibilités | 407 615.00 | | 407 615.00 | 407 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 493.00 | | 858 493.00 | 858 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 494.00 | | 858 494.00 | 858 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 534.00 | 93 918.00 | | 121 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 144.00 | 277 616.00 | | 166 144.00 |
DL TOTAL (I) | 293 178.00 | 377 034.00 | | 293 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 8 365.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 704.00 | 127 617.00 | | 63 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 659.00 | 208 507.00 | | 343 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 867.00 | 151 213.00 | | 157 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 316.00 | 495 702.00 | | 565 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 494.00 | 872 736.00 | | 858 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 316.00 | 495 702.00 | | 565 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 507.00 | 19 543.00 | 1 328 050.00 | 1 308 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 507.00 | 19 543.00 | 1 328 050.00 | 1 308 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 704.00 | 127 617.00 | | 63 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 787.00 | 1 451 792.00 | | 1 345 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 644.00 | 1 174 176.00 | | 1 179 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 144.00 | 277 616.00 | | 166 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 659.00 | 343 659.00 | | 343 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UX Autres créances clients | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
VB T. V. A. | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VC Groupe et associés | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 878.00 | 450 878.00 | | 450 878.00 |
VW T.V.A. | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 316.00 | 565 316.00 | | 565 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 236.00 | 8 050.00 | | 26 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 600.00 | 148 300.00 | | 225 600.00 |
ST Autres comptes | 221 716.00 | 202 444.00 | | 221 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 740.00 | 397 504.00 | | 406 740.00 |
YT Sous‐traitance | 25 399.00 | 25 738.00 | | 25 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 896.00 | 18 607.00 | | 14 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 31 532.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 762.00 | 39 582.00 | | 27 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 010.00 | 137 130.00 | | 131 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 503.00 | 109 524.00 | | 126 503.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 350.00 | 792 593.00 | | 894 350.00 |