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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 235.00 | 3 221.00 | 34 015.00 | 37 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 236.00 | 3 220.00 | 34 016.00 | 37 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 263.00 | | 347 263.00 | 347 263.00 |
BZ Autres créances | 200 979.00 | | 200 979.00 | 200 979.00 |
CF Disponibilités | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 812.00 | | 675 812.00 | 675 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 048.00 | 3 220.00 | 709 828.00 | 713 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 678.00 | 121 534.00 | | 12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 911.00 | 166 144.00 | | 156 911.00 |
DL TOTAL (I) | 175 088.00 | 293 178.00 | | 175 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | 86.00 | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 021.00 | 63 704.00 | | 61 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 425.00 | 343 659.00 | | 324 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 005.00 | 157 867.00 | | 147 005.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 740.00 | 565 316.00 | | 534 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 828.00 | 858 494.00 | | 709 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 529.00 | 10 727.00 | 1 068 256.00 | 1 057 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 529.00 | 10 727.00 | 1 068 256.00 | 1 057 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 021.00 | 63 704.00 | | 61 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 330.00 | 1 345 787.00 | | 1 107 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 420.00 | 1 179 644.00 | | 950 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 911.00 | 166 144.00 | | 156 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 425.00 | 324 425.00 | | 324 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 347 263.00 | 347 263.00 | | 347 263.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VC Groupe et associés | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 357.00 | 548 357.00 | | 548 357.00 |
VW T.V.A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 740.00 | 534 740.00 | | 534 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 340.00 | 26 236.00 | | 12 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 735.00 | 225 600.00 | | 166 735.00 |
ST Autres comptes | 119 997.00 | 221 716.00 | | 119 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 725.00 | 406 740.00 | | 404 725.00 |
YT Sous‐traitance | 25 112.00 | 25 399.00 | | 25 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 309.00 | 14 896.00 | | 14 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 150.00 | 1 526.00 | | 7 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 490.00 | 27 762.00 | | 19 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 032.00 | 131 010.00 | | 106 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 323.00 | 126 503.00 | | 96 323.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 878.00 | 894 350.00 | | 730 878.00 |