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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 296.00 | 591.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 230.00 | 23 689.00 | 161 541.00 | 185 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 913.00 | 23 985.00 | 842 928.00 | 866 913.00 |
BT Marchandises | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 363.00 | 6 061.00 | 18 301.00 | 24 363.00 |
BZ Autres créances | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
CF Disponibilités | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 108.00 | 6 061.00 | 247 047.00 | 253 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 021.00 | 30 046.00 | 1 089 975.00 | 1 120 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 600.00 | | | 643 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 674 072.00 | | | 674 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 904.00 | | | 415 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 975.00 | | | 1 089 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 641.00 | | | 396 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 867 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 866 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 185 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 345.00 | 360.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 049.00 | 360.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 171.00 | 186 171.00 | | 186 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 065.00 | 11 802.00 | 19 263.00 | 31 065.00 |
VI Groupe et associés | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 904.00 | 396 641.00 | 19 263.00 | 415 904.00 |