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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 138.00 | 14 684.00 | 454.00 | 15 138.00 |
AH Fonds commercial | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 982.00 | 92 495.00 | 124 486.00 | 216 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 246.00 | 107 179.00 | 806 066.00 | 913 246.00 |
BT Marchandises | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
CF Disponibilités | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 440.00 | | 277 440.00 | 277 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 686.00 | 107 179.00 | 1 083 506.00 | 1 190 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 600.00 | 643 600.00 | | 643 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 2 394.00 | | 3 412.00 |
DG Autres réserves | 35 895.00 | 16 539.00 | | 35 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | 20 374.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 688 811.00 | 682 907.00 | | 688 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 065.00 | 23 261.00 | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 582.00 | 171 179.00 | | 183 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 808.00 | 131 174.00 | | 111 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 238.00 | 49 416.00 | | 90 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 695.00 | 375 030.00 | | 394 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 506.00 | 1 057 938.00 | | 1 083 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 910.00 | 366 154.00 | | 392 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 646.00 | | 3 625.00 | 912 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 913 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 216 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 094.00 | | | 685 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 459.00 | | 3 547.00 | 216 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 093.00 | | 77.00 | 11 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 971.00 | 30 084.00 | 2 875.00 | 79 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 4 898.00 | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 184.00 | 25 186.00 | 2 875.00 | 70 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877.00 | 7 092.00 | 1 785.00 | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 696.00 | 392 911.00 | 1 785.00 | 394 696.00 |