| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 4 814.00 | 10 325.00 | 15 139.00 |
AH Fonds commercial | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 072.00 | 45 301.00 | 164 771.00 | 210 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 124.00 | 50 115.00 | 856 009.00 | 906 124.00 |
BT Marchandises | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BZ Autres créances | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CF Disponibilités | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 661.00 | 50 115.00 | 1 063 546.00 | 1 113 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 600.00 | 643 600.00 | | 643 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 409.00 | 30 472.00 | | 17 409.00 |
DL TOTAL (I) | 662 533.00 | 674 072.00 | | 662 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 323.00 | 31 231.00 | | 42 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 230.00 | 127 375.00 | | 120 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 389.00 | 186 171.00 | | 179 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 071.00 | 71 127.00 | | 59 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 013.00 | 415 904.00 | | 401 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 546.00 | 1 089 975.00 | | 1 063 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 939.00 | 396 641.00 | | 377 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 913.00 | | 42 280.00 | 866 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 906 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 210 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 842.00 | | 14 252.00 | 670 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 230.00 | | 27 911.00 | 185 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | 117.00 | 10 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 29 199.00 | 3 069.00 | 23 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 4 518.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 689.00 | 24 681.00 | 3 069.00 | 23 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 102.00 | 19 027.00 | 23 075.00 | 42 102.00 |
VI Groupe et associés | 140 493.00 | 140 493.00 | | 140 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 013.00 | 377 939.00 | 23 075.00 | 401 013.00 |