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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 9 787.00 | 5 352.00 | 15 139.00 |
AH Fonds commercial | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 459.00 | 70 184.00 | 146 276.00 | 216 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 646.00 | 79 971.00 | 832 676.00 | 912 646.00 |
BT Marchandises | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BZ Autres créances | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
CF Disponibilités | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 263.00 | | 225 263.00 | 225 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 909.00 | 79 971.00 | 1 057 938.00 | 1 137 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 600.00 | 643 600.00 | | 643 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 394.00 | 1 524.00 | | 2 394.00 |
DG Autres réserves | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 17 409.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 682 908.00 | 662 533.00 | | 682 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 261.00 | 42 323.00 | | 23 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 179.00 | 120 230.00 | | 171 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 174.00 | 179 389.00 | | 131 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 416.00 | 59 071.00 | | 49 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 031.00 | 401 013.00 | | 375 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 938.00 | 1 063 546.00 | | 1 057 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 124.00 | | 6 522.00 | 906 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 094.00 | | | 685 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 072.00 | | 6 388.00 | 210 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 135.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 115.00 | 29 856.00 | | 50 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 4 973.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | 24 883.00 | | 45 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 075.00 | 14 198.00 | 8 877.00 | 23 075.00 |
VI Groupe et associés | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 031.00 | 366 154.00 | 8 877.00 | 375 031.00 |