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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
AH Fonds commercial | 669 955.00 | | 669 955.00 | 669 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 327.00 | 117 780.00 | 115 547.00 | 233 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 616.00 | 132 918.00 | 796 697.00 | 929 616.00 |
BT Marchandises | 38 054.00 | 3 197.00 | 34 857.00 | 38 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CF Disponibilités | 519 351.00 | | 519 351.00 | 519 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 809.00 | 3 197.00 | 617 612.00 | 620 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 425.00 | 136 116.00 | 1 414 309.00 | 1 550 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 600.00 | 643 600.00 | | 643 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 412.00 | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 41 504.00 | 35 896.00 | | 41 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 216.00 | 5 904.00 | | 292 216.00 |
DL TOTAL (I) | 981 027.00 | 688 811.00 | | 981 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 9 066.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 289.00 | 183 582.00 | | 224 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 111 809.00 | | 61 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 979.00 | 90 239.00 | | 145 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 282.00 | 394 696.00 | | 433 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 309.00 | 1 083 507.00 | | 1 414 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 282.00 | 394 696.00 | | 433 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224 289.00 | | | 224 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 246.00 | | 18 837.00 | 913 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 929 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 233 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 094.00 | | | 685 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 982.00 | | 18 812.00 | 216 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | 24.00 | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 180.00 | 28 206.00 | 2 467.00 | 107 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 454.00 | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 495.00 | 27 752.00 | 2 467.00 | 92 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 224 289.00 | 224 289.00 | | 224 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 282.00 | 433 282.00 | | 433 282.00 |