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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 3 349.00 | 20 241.00 | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 790.00 | 3 349.00 | 652 441.00 | 655 790.00 |
BT Marchandises | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 854.00 | | 296 854.00 | 296 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 644.00 | 3 349.00 | 949 295.00 | 952 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
DL TOTAL (I) | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 168.00 | | | 487 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 333.00 | | | 848 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 295.00 | | | 949 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 472.00 | | | 404 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 655 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 870.00 | 43 009.00 | 176 620.00 | 486 870.00 |
VI Groupe et associés | 207 319.00 | 207 319.00 | | 207 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 333.00 | 404 472.00 | 176 620.00 | 848 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
ST Autres comptes | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 086.00 | | | 135 086.00 |