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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 332.00 | 15 221.00 | 9 110.00 | 24 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 432.00 | 15 221.00 | 642 210.00 | 657 432.00 |
BT Marchandises | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BZ Autres créances | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 550.00 | 15 221.00 | 945 329.00 | 960 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 803.00 | 56 962.00 | | 114 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | 57 841.00 | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 194 809.00 | 158 803.00 | | 194 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 636.00 | 444 133.00 | | 400 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 483.00 | 204 360.00 | | 201 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 62 588.00 | | 59 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 971.00 | 95 372.00 | | 88 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 520.00 | 806 454.00 | | 750 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 329.00 | 965 257.00 | | 945 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 042.00 | 806 454.00 | | 394 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 483.00 | | | 201 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 690.00 | | 742.00 | 656 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | | 742.00 | 23 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189.00 | 6 032.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 6 032.00 | | 9 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 636.00 | 44 158.00 | 180 367.00 | 400 636.00 |
VI Groupe et associés | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 520.00 | 394 042.00 | 180 367.00 | 750 520.00 |