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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 9 189.00 | 14 401.00 | 23 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 690.00 | 9 189.00 | 647 501.00 | 656 690.00 |
BT Marchandises | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BZ Autres créances | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 756.00 | | 317 756.00 | 317 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 446.00 | 9 189.00 | 965 257.00 | 974 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 60 962.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 158 803.00 | 100 962.00 | | 158 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 133.00 | 487 168.00 | | 444 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 360.00 | 207 319.00 | | 204 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 588.00 | 109 840.00 | | 62 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 372.00 | 44 006.00 | | 95 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 454.00 | 848 333.00 | | 806 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 257.00 | 949 295.00 | | 965 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 055.00 | 404 472.00 | | 406 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 790.00 | | 900.00 | 655 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 900.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 5 840.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 5 840.00 | | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 861.00 | 43 462.00 | 178 484.00 | 443 861.00 |
VI Groupe et associés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 454.00 | 406 055.00 | 178 484.00 | 806 454.00 |