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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 397.00 | 24 138.00 | 48 259.00 | 72 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 497.00 | 24 138.00 | 681 359.00 | 705 497.00 |
BT Marchandises | 65 387.00 | 13 077.00 | 52 309.00 | 65 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BZ Autres créances | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
CF Disponibilités | 287 277.00 | | 287 277.00 | 287 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 516.00 | 13 077.00 | 457 439.00 | 470 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 014.00 | 37 216.00 | 1 138 798.00 | 1 176 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 421.00 | 150 809.00 | | 192 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 733.00 | 41 612.00 | | 100 733.00 |
DL TOTAL (I) | 337 154.00 | 236 421.00 | | 337 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 286.00 | 456 689.00 | | 412 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 457.00 | 200 210.00 | | 208 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 136.00 | 73 947.00 | | 89 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 208.00 | 61 735.00 | | 91 208.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 361.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 644.00 | 792 943.00 | | 801 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 798.00 | 1 029 363.00 | | 1 138 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 849.00 | 480 849.00 | | 448 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 153.00 | | 38 594.00 | 669 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 705 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 72 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | | 38 594.00 | 36 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 988.00 | 6 400.00 | 2 249.00 | 19 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 6 400.00 | 2 249.00 | 19 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 286.00 | 59 492.00 | 269 746.00 | 412 286.00 |
VI Groupe et associés | 208 457.00 | 208 457.00 | | 208 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 644.00 | 448 849.00 | 269 746.00 | 801 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |