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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 053.00 | 19 988.00 | 16 065.00 | 36 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 153.00 | 19 988.00 | 649 165.00 | 669 153.00 |
BT Marchandises | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BZ Autres créances | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CF Disponibilités | 209 775.00 | | 209 775.00 | 209 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 198.00 | | 380 198.00 | 380 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 351.00 | 19 988.00 | 1 029 363.00 | 1 049 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 809.00 | 114 803.00 | | 150 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 612.00 | 36 006.00 | | 41 612.00 |
DL TOTAL (I) | 236 421.00 | 194 809.00 | | 236 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 689.00 | 400 636.00 | | 456 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 210.00 | 201 483.00 | | 200 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 59 430.00 | | 73 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 735.00 | 88 971.00 | | 61 735.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 943.00 | 750 520.00 | | 792 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 363.00 | 945 329.00 | | 1 029 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 849.00 | 394 042.00 | | 480 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 210.00 | | | 200 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 432.00 | | 11 721.00 | 657 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | | 11 721.00 | 24 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 221.00 | 4 766.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | 4 766.00 | | 15 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 689.00 | 144 596.00 | 182 270.00 | 456 689.00 |
VI Groupe et associés | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 943.00 | 480 849.00 | 182 270.00 | 792 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |