| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 077.00 | 5 039.00 | 5 039.00 | 10 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 110.00 | 1 200.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 752.00 | 7 041.00 | 9 711.00 | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 470.00 | 4 535.00 | 18 935.00 | 23 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 195.00 | 17 724.00 | 268 471.00 | 286 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
BN En cours de production de biens | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 123.00 | | 324 123.00 | 324 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 318.00 | 17 724.00 | 592 594.00 | 610 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
CU Autres participations | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 452.00 | | | 302 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 386.00 | | | 550 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 594.00 | | | 592 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 707.00 | | | 314 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 034.00 | | 1 027 034.00 | 1 027 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 034.00 | | 1 027 034.00 | 1 027 034.00 |
FM Production stockée | | | 25 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 053.00 | | | 1 056 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 845.00 | | | 1 043 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 195.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 724.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 452.00 | 81 701.00 | 175 017.00 | 302 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 024.00 | 222 024.00 | | 222 024.00 |
VW T.V.A. | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 458.00 | 314 707.00 | 175 017.00 | 535 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
ST Autres comptes | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YT Sous‐traitance | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 283.00 | | | 140 283.00 |