| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 848.00 | 17 866.00 | 8 981.00 | 26 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 856.00 | 12 509.00 | 26 347.00 | 38 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 623.00 | 42 383.00 | 264 240.00 | 306 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BN En cours de production de biens | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 179.00 | 350.00 | 170 829.00 | 171 179.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 461.00 | 350.00 | 404 111.00 | 404 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 084.00 | 42 733.00 | 668 351.00 | 711 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
CU Autres participations | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 344.00 | 67 906.00 | | 97 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790.00 | 29 438.00 | | 23 790.00 |
DL TOTAL (I) | 154 134.00 | 130 344.00 | | 154 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 386.00 | 188 278.00 | | 211 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | 5 367.00 | | 5 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 139.00 | 16 520.00 | | 42 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 538.00 | 130 024.00 | | 168 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 385.00 | 56 429.00 | | 62 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 46.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 397.00 | 35 880.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 217.00 | 432 544.00 | | 514 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 351.00 | 562 888.00 | | 668 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 356.00 | 286 634.00 | | 360 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 633.00 | | 1 130 633.00 | 1 130 633.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 633.00 | | 1 130 633.00 | 1 130 633.00 |
FM Production stockée | | | 58 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 522.00 | 1 684.00 | | 11 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 900.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 900.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 401.00 | 29.00 | | 8 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 9 723.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -8 823.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 5 195.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 784.00 | 1 243 942.00 | | 1 206 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 994.00 | 1 214 504.00 | | 1 182 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 790.00 | 29 438.00 | | 23 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 687.00 | | 11 986.00 | 300 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 306 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 65 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | | 11 391.00 | 54 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | 595.00 | 10 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 155.00 | 5 278.00 | 50.00 | 37 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 5 278.00 | 50.00 | 25 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 170 759.00 | 164 681.00 | 6 079.00 | 170 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 347.00 | 99 626.00 | 111 721.00 | 211 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 445.00 | 196 863.00 | 6 582.00 | 203 445.00 |
VW T.V.A. | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 077.00 | 360 356.00 | 111 721.00 | 472 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 1 408.00 | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 971.00 | 8 180.00 | | 7 971.00 |
ST Autres comptes | 58 871.00 | 68 303.00 | | 58 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 655.00 | 72 104.00 | | 87 655.00 |
YT Sous‐traitance | 55 562.00 | 43 298.00 | | 55 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 999.00 | 9 119.00 | | 15 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 940.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | 3 348.00 | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 373.00 | 244 307.00 | | 214 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 042.00 | 160 989.00 | | 166 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 059.00 | 201 005.00 | | 226 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |