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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 834.00 | 2 325.00 | 24 509.00 | 26 834.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 238.00 | 21 075.00 | 42 163.00 | 63 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 779.00 | 16 559.00 | 23 220.00 | 39 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 130.00 | 50 037.00 | 319 093.00 | 369 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
BN En cours de production de biens | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 443.00 | 1 719.00 | 132 724.00 | 134 443.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 121 222.00 | | 121 222.00 | 121 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 140.00 | 1 719.00 | 397 421.00 | 399 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 270.00 | 51 756.00 | 716 514.00 | 768 270.00 |
CU Autres participations | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 134.00 | 97 344.00 | | 106 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 636.00 | 23 790.00 | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 184 770.00 | 154 134.00 | | 184 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 355.00 | 211 386.00 | | 179 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 5 467.00 | | 6 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 683.00 | 42 139.00 | | 70 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 581.00 | 168 538.00 | | 184 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | 62 385.00 | | 63 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 713.00 | | |
EA Autres dettes | 26 660.00 | 1 192.00 | | 26 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 744.00 | 514 217.00 | | 531 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 514.00 | 668 351.00 | | 716 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 872.00 | 360 356.00 | | 428 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 383.00 | 11 854.00 | 4 200.00 | 42 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | 2 325.00 | 1 930.00 | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 376.00 | 9 529.00 | 2 270.00 | 30 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 355.00 | 76 483.00 | 102 872.00 | 179 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 061.00 | 358 189.00 | 102 872.00 | 461 061.00 |