| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 16 755.00 | 1 506.00 | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 102.00 | 8 392.00 | 27 710.00 | 36 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 687.00 | 37 155.00 | 263 533.00 | 300 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BN En cours de production de biens | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 607.00 | | 299 607.00 | 299 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 294.00 | 37 155.00 | 563 140.00 | 600 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
CU Autres participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 906.00 | 9 208.00 | | 67 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 438.00 | 58 698.00 | | 29 438.00 |
DL TOTAL (I) | 130 344.00 | 100 906.00 | | 130 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 278.00 | 245 531.00 | | 188 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 5 257.00 | | 5 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 520.00 | 22 529.00 | | 16 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 024.00 | 100 632.00 | | 130 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 429.00 | 57 599.00 | | 56 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 668.00 | | |
EA Autres dettes | 298.00 | 582.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 880.00 | 21 830.00 | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 796.00 | 456 627.00 | | 432 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 140.00 | 557 533.00 | | 563 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 972.00 | | 1 261 972.00 | 1 261 972.00 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 006.00 | | 1 269 006.00 | 1 269 006.00 |
FM Production stockée | | | -43 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 10 290.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 942.00 | 1 260 538.00 | | 1 243 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 504.00 | 1 201 840.00 | | 1 214 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 438.00 | 58 698.00 | | 29 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 910.00 | | 20 658.00 | 296 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 300 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 880.00 | 54 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | | 20 444.00 | 50 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | 214.00 | 9 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 986.00 | 19 019.00 | 16 851.00 | 34 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 45.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 18 974.00 | 16 851.00 | 23 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 202 594.00 | 191 120.00 | 11 473.00 | 202 594.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 239.00 | 58 849.00 | 129 390.00 | 188 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 950.00 | 534.00 | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 519.00 | 211 429.00 | 18 090.00 | 229 519.00 |
VW T.V.A. | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 276.00 | 286 886.00 | 129 390.00 | 416 276.00 |