| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 885.00 | 45.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 692.00 | 13 622.00 | 4 070.00 | 17 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 9 402.00 | 23 704.00 | 33 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 910.00 | 34 986.00 | 261 923.00 | 296 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BN En cours de production de biens | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 610.00 | | 295 610.00 | 295 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 519.00 | 34 986.00 | 557 533.00 | 592 519.00 |
CU Autres participations | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 698.00 | 12 208.00 | | 58 698.00 |
DL TOTAL (I) | 100 906.00 | 42 208.00 | | 100 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 531.00 | 302 452.00 | | 245 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | 5 094.00 | | 5 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 529.00 | 14 928.00 | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 632.00 | 100 888.00 | | 100 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 599.00 | 69 427.00 | | 57 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 10 994.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 830.00 | 46 603.00 | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 627.00 | 550 386.00 | | 456 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 533.00 | 592 594.00 | | 557 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 917.00 | 314 707.00 | | 245 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 288.00 | | 1 215 288.00 | 1 215 288.00 |
FG Production vendue services | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 108.00 | | 1 223 108.00 | 1 223 108.00 |
FM Production stockée | | | 33 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | 2 811.00 | | 3 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 720.00 | 6 662.00 | | 13 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 538.00 | 1 056 053.00 | | 1 260 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 840.00 | 1 043 845.00 | | 1 201 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 698.00 | 12 208.00 | | 58 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 4 935.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 195.00 | | 12 395.00 | 286 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 296 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 10 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 226 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 50 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | | 11 877.00 | 40 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 519.00 | 9 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 724.00 | 18 942.00 | 1 680.00 | 17 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 155.00 | 380.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 12 749.00 | 1 300.00 | 11 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -16 667.00 | 16 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 493.00 | 73 978.00 | 167 985.00 | 245 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 132.00 | 181 050.00 | 6 083.00 | 187 132.00 |
VW T.V.A. | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 098.00 | 245 917.00 | 184 652.00 | 434 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 7 416.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 14 628.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 76 189.00 | 61 112.00 | | 76 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 959.00 | 49 045.00 | | 56 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 144.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 457.00 | 9 503.00 | | 43 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 651.00 | 5 995.00 | | 10 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 1 758.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 454.00 | 9 174.00 | | 10 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 990.00 | 196 727.00 | | 200 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 412.00 | 133 450.00 | | 159 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 276.00 | 140 283.00 | | 196 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |