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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 819.00 | 2 903.00 | 12 916.00 | 15 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 819.00 | 2 903.00 | 12 916.00 | 15 819.00 |
BT Marchandises | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 908.00 | | 547 908.00 | 547 908.00 |
BZ Autres créances | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CF Disponibilités | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 730.00 | | 676 730.00 | 676 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 049.00 | 2 903.00 | 702 146.00 | 705 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
DL TOTAL (I) | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 448.00 | | | 383 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 649.00 | | | 598 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 146.00 | | | 702 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 448.00 | 383 448.00 | | 383 448.00 |
UX Autres créances clients | 547 905.00 | | | 547 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 498.00 | 33 144.00 | 61 353.00 | 94 498.00 |
VI Groupe et associés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VP Divers | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 352.00 | 575 352.00 | | 575 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 649.00 | 537 296.00 | 61 353.00 | 598 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |