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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 488.00 | 5 092.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 15 535.00 | 4 747.00 | 20 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 863.00 | 16 023.00 | 9 840.00 | 25 863.00 |
BT Marchandises | 328 614.00 | | 328 614.00 | 328 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 131.00 | 9 797.00 | 280 334.00 | 290 131.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 404 107.00 | | 404 107.00 | 404 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 204.00 | 9 797.00 | 1 022 406.00 | 1 032 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 067.00 | 25 821.00 | 1 032 246.00 | 1 058 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 343.00 | 147 535.00 | | 301 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 791.00 | 233 808.00 | | 210 791.00 |
DL TOTAL (I) | 567 134.00 | 436 343.00 | | 567 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 602.00 | 158 669.00 | | 217 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 18 746.00 | | 20 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | 22 553.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 442.00 | 417 312.00 | | 197 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 767.00 | 86 055.00 | | 25 767.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 2 708.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 112.00 | 706 043.00 | | 465 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 246.00 | 1 142 385.00 | | 1 032 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 516.00 | | 9 347.00 | 16 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | | 9 347.00 | 16 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467.00 | 4 556.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 4 556.00 | | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 442.00 | 197 442.00 | | 197 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 290 131.00 | 278 374.00 | 11 757.00 | 290 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 463.00 | 81 095.00 | 136 369.00 | 217 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 484.00 | 287 727.00 | 11 757.00 | 299 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 409.00 | 325 041.00 | 136 369.00 | 461 409.00 |