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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 516.00 | 11 467.00 | 5 049.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516.00 | 11 467.00 | 5 049.00 | 16 516.00 |
BT Marchandises | 228 441.00 | | 228 441.00 | 228 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 420.00 | 9 797.00 | 450 623.00 | 460 420.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 452 838.00 | | 452 838.00 | 452 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 134.00 | 9 797.00 | 1 137 336.00 | 1 147 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 650.00 | 21 265.00 | 1 142 385.00 | 1 163 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 535.00 | 48 496.00 | | 147 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 808.00 | 139 038.00 | | 233 808.00 |
DL TOTAL (I) | 436 343.00 | 242 535.00 | | 436 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 669.00 | 61 353.00 | | 158 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 20 959.00 | | 18 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 553.00 | 52 577.00 | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 312.00 | 397 537.00 | | 417 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 055.00 | 63 972.00 | | 86 055.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 3 069.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 043.00 | 599 468.00 | | 706 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 385.00 | 842 002.00 | | 1 142 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 4 333.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 4 333.00 | | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 312.00 | 417 312.00 | | 417 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UX Autres créances clients | 460 420.00 | 460 420.00 | | 460 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 669.00 | 57 342.00 | 101 326.00 | 158 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 735.00 | 465 735.00 | | 465 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 490.00 | 582 163.00 | 101 326.00 | 683 490.00 |