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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 516.00 | 7 135.00 | 9 382.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516.00 | 7 135.00 | 9 382.00 | 16 516.00 |
BT Marchandises | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 583.00 | 9 797.00 | 317 785.00 | 327 583.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 295 779.00 | | 295 779.00 | 295 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 418.00 | 9 797.00 | 832 620.00 | 842 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 934.00 | 16 932.00 | 842 002.00 | 858 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 038.00 | 53 496.00 | | 139 038.00 |
DL TOTAL (I) | 242 535.00 | 103 496.00 | | 242 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 353.00 | 97 679.00 | | 61 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 959.00 | 1 211.00 | | 20 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 537.00 | 383 448.00 | | 397 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | 64 090.00 | | 63 972.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 52 221.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 468.00 | 598 649.00 | | 599 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 002.00 | 702 146.00 | | 842 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819.00 | | 698.00 | 15 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | | 698.00 | 15 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 4 232.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 4 232.00 | | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 537.00 | 397 537.00 | | 397 537.00 |
UX Autres créances clients | 327 583.00 | 315 826.00 | 11 757.00 | 327 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 353.00 | 33 371.00 | 27 983.00 | 61 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VP Divers | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 609.00 | 326 852.00 | 11 757.00 | 338 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 890.00 | 518 907.00 | 27 983.00 | 546 890.00 |