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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 1 884.00 | 3 697.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 18 534.00 | 6 925.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 040.00 | 20 418.00 | 10 622.00 | 31 040.00 |
BT Marchandises | 156 262.00 | | 156 262.00 | 156 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 507.00 | | 344 507.00 | 344 507.00 |
BZ Autres créances | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CF Disponibilités | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 642.00 | | 981 642.00 | 981 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 682.00 | 20 418.00 | 992 264.00 | 1 012 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 134.00 | 301 343.00 | | 412 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 567.00 | 210 791.00 | | 78 567.00 |
DL TOTAL (I) | 545 701.00 | 567 134.00 | | 545 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 508.00 | 217 602.00 | | 136 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | 20 502.00 | | 11 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 560.00 | 3 703.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 370.00 | 197 442.00 | | 237 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 557.00 | 25 767.00 | | 52 557.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 96.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 564.00 | 465 112.00 | | 446 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 264.00 | 1 032 246.00 | | 992 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 863.00 | | 5 177.00 | 25 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 863.00 | | 5 177.00 | 25 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023.00 | 4 394.00 | | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 4 394.00 | | 16 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 370.00 | 237 370.00 | | 237 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
UX Autres créances clients | 344 507.00 | 344 507.00 | | 344 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 369.00 | 82 143.00 | 54 226.00 | 136 369.00 |
VI Groupe et associés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
VP Divers | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 778.00 | 402 778.00 | | 402 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 004.00 | 386 778.00 | 54 226.00 | 441 004.00 |