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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 281.00 | 3 737.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 5 061.00 | 66 122.00 | 71 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 200.00 | 5 341.00 | 76 859.00 | 82 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | 334.00 | 1 286.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 065.00 | 334.00 | 128 731.00 | 129 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 265.00 | 5 675.00 | 205 590.00 | 211 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
DL TOTAL (I) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DP Provisions pour risques | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
FG Production vendue services | 477 734.00 | | 477 734.00 | 477 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 662.00 | | 672 662.00 | 672 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 301.00 | | | 706 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 016.00 | | | 677 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 323.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VC Groupe et associés | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 028.00 | 95 028.00 | 7 000.00 | 102 028.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 983.00 | 167 983.00 | | 167 983.00 |