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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 1 888.00 | 2 130.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 31 521.00 | 39 662.00 | 71 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 560.00 | 33 409.00 | 54 152.00 | 87 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BZ Autres créances | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
CF Disponibilités | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 681.00 | | 252 681.00 | 252 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 242.00 | 33 409.00 | 306 833.00 | 340 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 298.00 | 53 531.00 | | 94 298.00 |
DL TOTAL (I) | 108 582.00 | 67 816.00 | | 108 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 696.00 | 12 173.00 | | 2 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696.00 | 12 173.00 | | 2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 374.00 | 51 792.00 | | 81 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 835.00 | 115 837.00 | | 113 835.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 554.00 | 168 022.00 | | 195 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 833.00 | 248 010.00 | | 306 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
FG Production vendue services | 597 239.00 | | 597 239.00 | 597 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 296.00 | | 773 296.00 | 773 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | -148.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | -148.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 148.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 8 151.00 | | 30 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 206.00 | 778 588.00 | | 827 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 908.00 | 725 058.00 | | 732 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 298.00 | 53 531.00 | | 94 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 844.00 | | 6 716.00 | 80 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | 6 716.00 | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 14 034.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | 14 034.00 | | 19 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 173.00 | | 9 477.00 | 12 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 908.00 | | 10 212.00 | 12 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 418.00 | 211 058.00 | 12 360.00 | 223 418.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |