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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 1 084.00 | 2 933.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 18 291.00 | 52 892.00 | 71 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 844.00 | 19 375.00 | 61 469.00 | 80 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | 735.00 | 2 042.00 | 2 777.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
CF Disponibilités | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 276.00 | 735.00 | 186 541.00 | 187 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 120.00 | 20 110.00 | 248 010.00 | 268 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 531.00 | 29 284.00 | | 53 531.00 |
DL TOTAL (I) | 67 816.00 | 34 284.00 | | 67 816.00 |
DP Provisions pour risques | 12 173.00 | 3 323.00 | | 12 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 173.00 | 3 323.00 | | 12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 792.00 | 68 001.00 | | 51 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 837.00 | 99 870.00 | | 115 837.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 022.00 | 167 983.00 | | 168 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 010.00 | 205 590.00 | | 248 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
FG Production vendue services | 529 591.00 | | 529 591.00 | 529 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 802.00 | | 730 802.00 | 730 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148.00 | 1 858.00 | | -148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -148.00 | 1 858.00 | | -148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -1 858.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 3 430.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 588.00 | 706 301.00 | | 778 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 058.00 | 677 016.00 | | 725 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 531.00 | 29 284.00 | | 53 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 200.00 | | 3 107.00 | 82 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 80 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 75 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 200.00 | | 963.00 | 75 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 144.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341.00 | 14 034.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 14 034.00 | | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 323.00 | 8 850.00 | | 3 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334.00 | 735.00 | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 735.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 9 585.00 | 334.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 181.00 | 115 537.00 | 5 644.00 | 121 181.00 |
VW T.V.A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |