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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 392.00 | 5 105.00 | 19 288.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 428.00 | 59 706.00 | 18 722.00 | 78 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 127.00 | 64 810.00 | 56 316.00 | 121 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BT Marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CF Disponibilités | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 076.00 | | 223 076.00 | 223 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 203.00 | 64 810.00 | 279 392.00 | 344 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 747.00 | 23 082.00 | | 56 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 060.00 | 113 664.00 | | 52 060.00 |
DL TOTAL (I) | 114 307.00 | 142 247.00 | | 114 307.00 |
DP Provisions pour risques | 7 216.00 | 4 959.00 | | 7 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 216.00 | 4 959.00 | | 7 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 142 089.00 | | 78 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 172.00 | 96 638.00 | | 79 172.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 869.00 | 263 727.00 | | 157 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 392.00 | 410 933.00 | | 279 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
FG Production vendue services | 599 399.00 | | 599 399.00 | 599 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 461.00 | | 765 461.00 | 765 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 2 089.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 2 089.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | -2 089.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 36 153.00 | | 13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 319.00 | 802 577.00 | | 827 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 258.00 | 688 913.00 | | 775 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 060.00 | 113 664.00 | | 52 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 810.00 | | 27 567.00 | 93 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 121 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 102 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | | 21 435.00 | 81 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | 6 132.00 | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 334.00 | 16 694.00 | 218.00 | 48 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 334.00 | 16 694.00 | 218.00 | 48 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 959.00 | 2 257.00 | | 4 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | 2 257.00 | 637.00 | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 109.00 | 83 802.00 | 18 307.00 | 102 109.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |