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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 727.00 | 9 937.00 | 14 790.00 | 24 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 428.00 | 70 112.00 | 8 316.00 | 78 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 861.00 | 80 049.00 | 43 812.00 | 123 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BT Marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CF Disponibilités | 241 881.00 | | 241 881.00 | 241 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 909.00 | | 313 909.00 | 313 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 770.00 | 80 049.00 | 357 721.00 | 437 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 721.00 | | | 357 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
FG Production vendue services | 714 434.00 | | 714 434.00 | 714 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 735.00 | | 935 735.00 | 935 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 296.00 | | | -6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 137.00 | | | 977 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 043.00 | | | 964 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 127.00 | | 2 735.00 | 121 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 820.00 | | 335.00 | 102 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | 2 400.00 | 18 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 810.00 | 15 238.00 | | 64 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 810.00 | 15 238.00 | | 64 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 216.00 | | 5 720.00 | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 216.00 | | 5 720.00 | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | 2 400.00 | 18 307.00 | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 866.00 | 57 560.00 | 18 307.00 | 75 866.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 886.00 | 280 886.00 | | 280 886.00 |