| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 456.00 | 39 077.00 | 1 379.00 | 40 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 175 367.00 | | 175 367.00 | 175 367.00 |
AP Constructions | 996 145.00 | 544 687.00 | 451 458.00 | 996 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 605.00 | 916 859.00 | 219 746.00 | 1 136 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 782.00 | 178 217.00 | 21 565.00 | 199 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 908.00 | 1 680 389.00 | 869 519.00 | 2 549 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 735.00 | 476 136.00 | 795 598.00 | 1 271 735.00 |
BN En cours de production de biens | 747 527.00 | | 747 527.00 | 747 527.00 |
BT Marchandises | 520 431.00 | | 520 431.00 | 520 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 657.00 | | 765 657.00 | 765 657.00 |
BZ Autres créances | 315 404.00 | | 315 404.00 | 315 404.00 |
CF Disponibilités | 446 042.00 | | 446 042.00 | 446 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 342.00 | 476 136.00 | 3 603 205.00 | 4 079 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 251.00 | 2 156 525.00 | 4 472 725.00 | 6 629 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 687 790.00 | 3 559 940.00 | | 2 687 790.00 |
DH Report à nouveau | | 32 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 414 956.00 | | 294.00 |
DK Provisions réglementées | 51 835.00 | 54 468.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 008.00 | 4 482 346.00 | | 3 160 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 983.00 | | | 785 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 092.00 | 7 745.00 | | 24 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 325 414.00 | | 192 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 968.00 | 409 958.00 | | 308 968.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 853.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 716.00 | 743 971.00 | | 1 312 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 725.00 | 5 226 318.00 | | 4 472 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 936.00 | | 495 936.00 | 495 936.00 |
FD Production vendue biens | 2 697 679.00 | | 2 697 679.00 | 2 697 679.00 |
FG Production vendue services | 154 885.00 | | 154 885.00 | 154 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 502.00 | | 3 348 502.00 | 3 348 502.00 |
FM Production stockée | | | 271 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 540.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | 11 736.00 | | 7 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633.00 | 1 371.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 18 108.00 | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 12 741.00 | | 10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 617.00 | 176 854.00 | | -12 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 278.00 | 4 530 484.00 | | 3 669 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 983.00 | 4 115 527.00 | | 3 668 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 414 956.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 672.00 | | 62 552.00 | 2 502 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 2 549 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 791.00 | 2 507 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 141.00 | | 62 552.00 | 2 459 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 651.00 | 178 370.00 | 16 633.00 | 1 518 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 213.00 | 4 414.00 | | 36 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 438.00 | 173 956.00 | 16 633.00 | 1 482 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 468.00 | | 2 633.00 | 54 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 596.00 | 27 541.00 | | 448 596.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 782.00 | 27 541.00 | 186.00 | 448 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 250.00 | 27 541.00 | 2 819.00 | 503 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 541.00 | 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 765 658.00 | | | 765 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VI Groupe et associés | 785 983.00 | 785 983.00 | | 785 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 274.00 | | | 244 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VP Divers | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 922.00 | 1 090 922.00 | | 1 090 922.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 625.00 | 1 288 625.00 | | 1 288 625.00 |