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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 665.00 | 41 361.00 | 21 304.00 | 62 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 996 146.00 | 751 715.00 | 244 431.00 | 996 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 854.00 | 1 196 316.00 | 172 539.00 | 1 368 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 147.00 | 176 359.00 | 191 787.00 | 368 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 559.00 | 2 167 301.00 | 1 096 258.00 | 3 263 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 454.00 | 243 418.00 | 1 122 036.00 | 1 365 454.00 |
BN En cours de production de biens | 960 874.00 | 187 630.00 | 773 243.00 | 960 874.00 |
BT Marchandises | 418 170.00 | 205 282.00 | 212 888.00 | 418 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 317.00 | 1 699.00 | 920 618.00 | 922 317.00 |
BZ Autres créances | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CF Disponibilités | 416 274.00 | | 416 274.00 | 416 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 266.00 | 638 030.00 | 3 518 235.00 | 4 156 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 824.00 | 2 805 331.00 | 4 614 493.00 | 7 419 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 088.00 | 244 087.00 | | 244 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 885.00 | 2 212 079.00 | | 2 083 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 570.00 | 121 805.00 | | 110 570.00 |
DK Provisions réglementées | 12 765.00 | 23 179.00 | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 307.00 | 2 777 152.00 | | 2 627 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 736.00 | 893 930.00 | | 849 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 838.00 | 29 901.00 | | 68 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 193.00 | 12 463.00 | | 151 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 657.00 | 383 207.00 | | 414 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 823.00 | 490 325.00 | | 390 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 939.00 | 8 455.00 | | 11 939.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 21 062.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 185.00 | 1 839 346.00 | | 1 987 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 493.00 | 4 616 498.00 | | 4 614 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 400.00 | 1 826 883.00 | | 1 123 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 238 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 378 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 617 508.00 | |
FM Production stockée | | | 192 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 076.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 432.00 | 24 552.00 | | 33 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 12 892.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 535.00 | 11 660.00 | | 31 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 382.00 | 55 378.00 | | 29 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 120.00 | 4 587 668.00 | | 4 904 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 550.00 | 4 465 862.00 | | 4 793 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 570.00 | 121 805.00 | | 110 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 897.00 | | 526 139.00 | 2 759 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 478.00 | 3 263 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 478.00 | 2 733 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | 22 208.00 | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 890.00 | | 37 735.00 | 2 717 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 466 196.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 180.00 | 517.00 | 10 932.00 | 23 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 954.00 | 40 377.00 | | 595 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 954.00 | 42 076.00 | | 595 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 134.00 | 42 593.00 | 10 932.00 | 619 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | 10 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 657.00 | 414 657.00 | | 414 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 920 618.00 | 920 618.00 | | 920 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 736.00 | 137 143.00 | 712 592.00 | 849 736.00 |
VI Groupe et associés | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 650.00 | 987 754.00 | 5 895.00 | 993 650.00 |
VW T.V.A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 993.00 | 1 123 400.00 | 712 592.00 | 1 835 993.00 |