| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 457.00 | 39 077.00 | 1 380.00 | 40 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 175 367.00 | | 175 367.00 | 175 367.00 |
AP Constructions | 996 146.00 | 596 704.00 | 399 442.00 | 996 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 545.00 | 1 011 073.00 | 148 472.00 | 1 159 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 742.00 | 170 742.00 | 19 999.00 | 190 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 808.00 | 1 819 147.00 | 744 661.00 | 2 563 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 928.00 | 521 868.00 | 638 059.00 | 1 159 928.00 |
BN En cours de production de biens | 827 006.00 | | 827 006.00 | 827 006.00 |
BT Marchandises | 539 713.00 | | 539 713.00 | 539 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 191.00 | | 843 191.00 | 843 191.00 |
BZ Autres créances | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CF Disponibilités | 602 817.00 | | 602 817.00 | 602 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 986.00 | 521 868.00 | 3 533 118.00 | 4 054 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 794.00 | 2 341 015.00 | 4 277 779.00 | 6 618 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 088.00 | 244 088.00 | | 244 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 688 086.00 | 2 687 791.00 | | 2 688 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | 295.00 | | 32 728.00 |
DK Provisions réglementées | 42 283.00 | 51 835.00 | | 42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 185.00 | 3 160 009.00 | | 3 183 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 139.00 | 785 983.00 | | 350 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 274.00 | 24 092.00 | | 153 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 249.00 | 192 616.00 | | 261 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 944.00 | 308 969.00 | | 327 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 057.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 594.00 | 1 312 717.00 | | 1 094 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 779.00 | 4 472 725.00 | | 4 277 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 389.00 | 190 496.00 | 537 885.00 | 347 389.00 |
FD Production vendue biens | 2 352 930.00 | 680 202.00 | 3 033 132.00 | 2 352 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 320.00 | 870 698.00 | 3 571 018.00 | 2 700 320.00 |
FM Production stockée | | | 79 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | 7 499.00 | | 9 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 552.00 | 2 633.00 | | 9 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | 10 132.00 | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 492.00 | 10 132.00 | | 22 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 944.00 | 3 669 279.00 | | 3 727 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 215.00 | 3 668 984.00 | | 3 695 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 728.00 | 295.00 | | 32 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 909.00 | | 35 877.00 | 2 549 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 979.00 | 2 563 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 2 521 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 902.00 | | 35 877.00 | 2 507 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 389.00 | 138 758.00 | | 1 680 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 762.00 | 138 758.00 | | 1 639 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 835.00 | | 9 552.00 | 51 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 137.00 | 45 732.00 | | 476 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 137.00 | 45 732.00 | | 476 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 972.00 | 45 732.00 | 9 552.00 | 527 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 843 191.00 | 843 191.00 | | 843 191.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |