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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 457.00 | 39 077.00 | 1 380.00 | 40 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 175 367.00 | | 175 367.00 | 175 367.00 |
AP Constructions | 996 146.00 | 648 374.00 | 347 772.00 | 996 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 921.00 | 1 083 112.00 | 97 809.00 | 1 180 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 666.00 | 181 203.00 | 17 463.00 | 198 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 108.00 | 1 953 318.00 | 639 790.00 | 2 593 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 387.00 | 206 795.00 | 1 003 592.00 | 1 210 387.00 |
BN En cours de production de biens | 725 108.00 | 167 535.00 | 557 574.00 | 725 108.00 |
BT Marchandises | 471 639.00 | 184 902.00 | 286 736.00 | 471 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 015.00 | | 930 015.00 | 930 015.00 |
BZ Autres créances | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CF Disponibilités | 414 233.00 | | 414 233.00 | 414 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 390.00 | 559 232.00 | 3 313 158.00 | 3 872 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 498.00 | 2 512 550.00 | 3 952 948.00 | 6 465 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 088.00 | 244 088.00 | | 244 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 814.00 | 2 688 086.00 | | 2 410 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 266.00 | 32 728.00 | | 251 266.00 |
DK Provisions réglementées | 32 732.00 | 42 283.00 | | 32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 899.00 | 3 183 185.00 | | 3 114 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 905.00 | 350 139.00 | | 72 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 800.00 | 153 274.00 | | 74 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 762.00 | 261 249.00 | | 263 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 956.00 | 327 944.00 | | 351 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 1 139.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 049.00 | 1 094 594.00 | | 838 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 948.00 | 4 277 779.00 | | 3 952 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 550 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 679 721.00 | |
FM Production stockée | | | -101 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | 22 492.00 | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 837.00 | 22 492.00 | | -24 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 883.00 | 3 727 944.00 | | 4 653 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 617.00 | 3 695 215.00 | | 4 402 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 266.00 | 32 728.00 | | 251 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 808.00 | | 37 607.00 | 2 563 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 307.00 | 2 593 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 2 551 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 800.00 | | 37 607.00 | 2 521 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 147.00 | 142 477.00 | 8 307.00 | 1 819 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 519.00 | 142 477.00 | 8 307.00 | 1 778 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 930 015.00 | 930 015.00 | | 930 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |