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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 456.00 | 39 077.00 | 1 379.00 | 40 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 996 145.00 | 700 044.00 | 296 101.00 | 996 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 265.00 | 1 127 793.00 | 214 472.00 | 1 342 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 477.00 | 191 326.00 | 188 151.00 | 379 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 896.00 | 2 059 791.00 | 700 105.00 | 2 759 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 308.00 | 228 478.00 | 939 829.00 | 1 168 308.00 |
BN En cours de production de biens | 768 144.00 | 175 654.00 | 592 490.00 | 768 144.00 |
BT Marchandises | 425 881.00 | 191 821.00 | 234 060.00 | 425 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 241.00 | | 1 291 241.00 | 1 291 241.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CF Disponibilités | 792 860.00 | | 792 860.00 | 792 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 347.00 | 595 954.00 | 3 916 393.00 | 4 512 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 243.00 | 2 655 745.00 | 4 616 498.00 | 7 272 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 079.00 | 2 410 813.00 | | 2 212 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 805.00 | 251 265.00 | | 121 805.00 |
DK Provisions réglementées | 23 179.00 | 32 731.00 | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 152.00 | 3 114 898.00 | | 2 777 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 930.00 | 50 000.00 | | 893 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 901.00 | 72 905.00 | | 29 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 463.00 | 74 800.00 | | 12 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 207.00 | 263 762.00 | | 383 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 325.00 | 351 955.00 | | 490 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 21 062.00 | 24 626.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 346.00 | 838 049.00 | | 1 839 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 498.00 | 3 952 948.00 | | 4 616 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 883.00 | 713 249.00 | | 1 826 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 001 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 477 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 479 068.00 | |
FM Production stockée | | | 43 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551.00 | 12 259.00 | | 24 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 891.00 | 37 097.00 | | 12 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | -24 837.00 | | 11 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 378.00 | 71 013.00 | | 55 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 667.00 | 4 653 882.00 | | 4 587 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 862.00 | 4 402 616.00 | | 4 465 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 805.00 | 251 265.00 | | 121 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 108.00 | | 199 579.00 | 2 593 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 790.00 | 2 759 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 790.00 | 2 717 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 100.00 | | 199 579.00 | 2 551 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 318.00 | 126 373.00 | 19 899.00 | 1 953 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 690.00 | 126 373.00 | 19 899.00 | 1 912 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 732.00 | | 9 552.00 | 32 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 232.00 | 36 722.00 | | 559 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 232.00 | 36 722.00 | | 559 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 964.00 | 36 722.00 | 9 552.00 | 591 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 208.00 | 383 208.00 | | 383 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 214.00 | 158 214.00 | | 158 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 439.00 | 293 439.00 | | 293 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 241.00 | 1 291 241.00 | | 1 291 241.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 930.00 | 32 938.00 | 860 992.00 | 893 930.00 |
VI Groupe et associés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 016.00 | | | 852 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VP Divers | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 092.00 | 1 329 092.00 | | 1 329 092.00 |
VW T.V.A. | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 883.00 | 965 891.00 | 860 992.00 | 1 826 883.00 |