| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 279.00 | 12 812.00 | 31 467.00 | 44 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 970.00 | 154 149.00 | 197 821.00 | 351 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 304.00 | 166 961.00 | 246 343.00 | 413 304.00 |
BT Marchandises | 303 820.00 | | 303 820.00 | 303 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 627.00 | 782.00 | 669 845.00 | 670 627.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CF Disponibilités | 254 433.00 | | 254 433.00 | 254 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 543.00 | 782.00 | 1 251 761.00 | 1 252 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 846.00 | 167 743.00 | 1 498 103.00 | 1 665 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DH Report à nouveau | 677 028.00 | 398 792.00 | | 677 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 454.00 | 278 236.00 | | 352 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 803.00 | 745 350.00 | | 1 097 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 292.00 | 454 378.00 | | 126 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 086.00 | 196 015.00 | | 171 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 224.00 | 126 670.00 | | 80 224.00 |
EA Autres dettes | 22 698.00 | 20 990.00 | | 22 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 300.00 | 798 053.00 | | 400 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 103.00 | 1 543 403.00 | | 1 498 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 300.00 | 798 053.00 | | 400 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 067.00 | | 28 648.00 | 392 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 413 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 396 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 012.00 | | 28 648.00 | 375 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 649.00 | 36 724.00 | 7 411.00 | 137 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 649.00 | 36 724.00 | 7 411.00 | 137 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 086.00 | 171 086.00 | | 171 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 669 688.00 | | | 669 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VI Groupe et associés | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 865.00 | 693 352.00 | 9 513.00 | 702 865.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 300.00 | 400 300.00 | | 400 300.00 |