| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 957.00 | 31 146.00 | 14 811.00 | 45 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 705.00 | 251 533.00 | 173 172.00 | 424 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 142.00 | 282 679.00 | 196 463.00 | 479 142.00 |
BT Marchandises | 120 374.00 | 18 570.00 | 101 804.00 | 120 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 482.00 | 2 795.00 | 417 687.00 | 420 482.00 |
BZ Autres créances | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
CF Disponibilités | 330 857.00 | | 330 857.00 | 330 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 898.00 | 21 365.00 | 1 090 533.00 | 1 111 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 040.00 | 304 044.00 | 1 286 996.00 | 1 591 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DH Report à nouveau | 639 687.00 | 770 725.00 | | 639 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 650.00 | 76 962.00 | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 716 659.00 | 916 008.00 | | 716 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 406.00 | 86.00 | | 250 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 862.00 | 30 730.00 | | 100 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | 132 929.00 | | 142 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 187.00 | 62 462.00 | | 74 187.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 4 703.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 337.00 | 230 911.00 | | 570 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 996.00 | 1 146 919.00 | | 1 286 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 337.00 | 230 911.00 | | 570 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 323.00 | | 70 818.00 | 408 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 844.00 | | 70 818.00 | 399 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 856.00 | 40 823.00 | | 241 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 856.00 | 40 823.00 | | 241 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 905.00 | | 34 335.00 | 52 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 1 130.00 | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 570.00 | 1 130.00 | 34 335.00 | 54 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 570.00 | 1 130.00 | 34 335.00 | 54 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 34 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 417 128.00 | 417 128.00 | | 417 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |
VI Groupe et associés | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 668.00 | 660 668.00 | | 660 668.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 120.00 | 570 120.00 | | 570 120.00 |