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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 957.00 | 23 467.00 | 22 490.00 | 45 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 887.00 | 218 389.00 | 135 498.00 | 353 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 323.00 | 241 856.00 | 166 467.00 | 408 323.00 |
BT Marchandises | 241 542.00 | 52 905.00 | 188 637.00 | 241 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 881.00 | 1 665.00 | 450 216.00 | 451 881.00 |
BZ Autres créances | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CF Disponibilités | 173 587.00 | | 173 587.00 | 173 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 022.00 | 54 570.00 | 980 452.00 | 1 035 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 345.00 | 296 426.00 | 1 146 919.00 | 1 443 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DH Report à nouveau | 770 725.00 | 676 082.00 | | 770 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 962.00 | 311 368.00 | | 76 962.00 |
DL TOTAL (I) | 916 008.00 | 1 055 771.00 | | 916 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 730.00 | 212 397.00 | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 929.00 | 546 965.00 | | 132 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | 144 725.00 | | 62 462.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 45 422.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 911.00 | 949 509.00 | | 230 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 919.00 | 2 005 280.00 | | 1 146 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 911.00 | 949 509.00 | | 230 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 106.00 | | | 418 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 408 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 399 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 051.00 | | | 401 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 504.00 | 40 559.00 | 1 207.00 | 202 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 504.00 | 40 559.00 | 1 207.00 | 202 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 575.00 | | 5 575.00 | 8 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 960.00 | | 12 054.00 | 64 960.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 1 438.00 | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 761.00 | 1 438.00 | 20 630.00 | 73 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 761.00 | 1 438.00 | 20 630.00 | 73 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 12 054.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 449 883.00 | 449 883.00 | | 449 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VP Divers | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 893.00 | 619 893.00 | | 619 893.00 |
VW T.V.A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |