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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 957.00 | 15 809.00 | 30 148.00 | 45 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 093.00 | 186 695.00 | 168 399.00 | 355 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 106.00 | 211 079.00 | 207 026.00 | 418 106.00 |
BT Marchandises | 382 967.00 | 64 960.00 | 318 007.00 | 382 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 780.00 | 227.00 | 859 554.00 | 859 780.00 |
BZ Autres créances | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
CF Disponibilités | 471 688.00 | | 471 688.00 | 471 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 440.00 | 65 186.00 | 1 798 254.00 | 1 863 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 545.00 | 276 265.00 | 2 005 280.00 | 2 281 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DH Report à nouveau | 676 082.00 | 677 028.00 | | 676 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 368.00 | 352 454.00 | | 311 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 771.00 | 1 097 803.00 | | 1 055 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 397.00 | 126 292.00 | | 212 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 965.00 | 171 086.00 | | 546 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 725.00 | 80 224.00 | | 144 725.00 |
EA Autres dettes | 45 422.00 | 22 698.00 | | 45 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 509.00 | 400 300.00 | | 949 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 280.00 | 1 498 103.00 | | 2 005 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 509.00 | 400 300.00 | | 949 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 304.00 | | 9 374.00 | 413 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 418 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 401 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 249.00 | | 9 374.00 | 396 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 961.00 | 39 939.00 | 4 396.00 | 166 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 961.00 | 39 939.00 | 4 396.00 | 166 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 575.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 64 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 227.00 | 782.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | 73 761.00 | 782.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 73 761.00 | 782.00 | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 186.00 | 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 965.00 | 546 965.00 | | 546 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 859 508.00 | 859 508.00 | | 859 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VI Groupe et associés | 212 397.00 | 212 397.00 | | 212 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 361.00 | 1 008 514.00 | 8 847.00 | 1 017 361.00 |
VW T.V.A. | 83 623.00 | 83 623.00 | | 83 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 509.00 | 949 509.00 | | 949 509.00 |