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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 957.00 | 37 803.00 | 8 154.00 | 45 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 562.00 | 282 215.00 | 147 347.00 | 429 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 999.00 | 320 018.00 | 163 981.00 | 483 999.00 |
BT Marchandises | 78 000.00 | 15 886.00 | 62 115.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 511.00 | 6 022.00 | 245 489.00 | 251 511.00 |
BZ Autres créances | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
CF Disponibilités | 137 262.00 | | 137 262.00 | 137 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 892.00 | 21 907.00 | 583 984.00 | 605 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 891.00 | 341 925.00 | 747 965.00 | 1 089 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DH Report à nouveau | 491 268.00 | | | 491 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 323.00 | | | -43 323.00 |
DL TOTAL (I) | 516 267.00 | | | 516 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 965.00 | | | 747 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 142.00 | | 6 697.00 | 479 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 483 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 475 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 662.00 | | 6 697.00 | 470 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 679.00 | 39 179.00 | 1 840.00 | 282 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 679.00 | 39 179.00 | 1 840.00 | 282 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 570.00 | | 2 684.00 | 18 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 6 022.00 | 2 795.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 365.00 | 6 022.00 | 5 480.00 | 21 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 365.00 | 6 022.00 | 5 480.00 | 21 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 266.00 | 381 040.00 | 7 226.00 | 388 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 629.00 | 383 403.00 | 7 226.00 | 390 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 482.00 | 231 482.00 | | 231 482.00 |