| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 577.00 | 10 528.00 | 7 049.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 148.00 | 112 896.00 | 8 252.00 | 121 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 005.00 | 128 689.00 | 15 316.00 | 144 005.00 |
BT Marchandises | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 654.00 | 961.00 | 62 692.00 | 63 654.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 694 117.00 | | 694 117.00 | 694 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 349.00 | 961.00 | 794 388.00 | 795 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 354.00 | 129 651.00 | 809 704.00 | 939 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
DH Report à nouveau | 429 807.00 | 406 809.00 | | 429 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 893.00 | 22 998.00 | | 26 893.00 |
DL TOTAL (I) | 674 240.00 | 647 347.00 | | 674 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 37 456.00 | | 17 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 509.00 | 100 057.00 | | 117 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 464.00 | 137 513.00 | | 135 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 704.00 | 784 860.00 | | 809 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 619.00 | | 720 619.00 | 720 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 619.00 | | 720 619.00 | 720 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 1.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -1.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 257.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 199.00 | 793 899.00 | | 734 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 306.00 | 770 901.00 | | 707 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 893.00 | 22 998.00 | | 26 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 505.00 | | 1 500.00 | 142 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 224.00 | | 1 500.00 | 137 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 942.00 | 6 747.00 | | 121 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | 6 747.00 | | 116 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
UX Autres créances clients | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |