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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 514.00 | 1 086.00 | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 201.00 | 13 520.00 | 4 681.00 | 18 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 105.00 | 115 899.00 | 6 205.00 | 122 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 920.00 | 135 932.00 | 11 988.00 | 147 920.00 |
BT Marchandises | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 419.00 | 1 795.00 | 116 624.00 | 118 419.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 642 698.00 | | 642 698.00 | 642 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 089.00 | 1 795.00 | 796 294.00 | 798 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 010.00 | 137 728.00 | 808 282.00 | 946 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
DH Report à nouveau | 456 699.00 | 429 807.00 | | 456 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 309.00 | 26 893.00 | | 22 309.00 |
DL TOTAL (I) | 696 549.00 | 674 240.00 | | 696 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 17 955.00 | | 21 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 971.00 | 117 509.00 | | 89 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 733.00 | 135 464.00 | | 111 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 282.00 | 809 704.00 | | 808 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 884.00 | 531.00 | 687 415.00 | 686 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 884.00 | 531.00 | 687 415.00 | 686 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 558.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 558.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -558.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 679.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 054.00 | 734 199.00 | | 690 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 745.00 | 707 306.00 | | 667 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 309.00 | 26 893.00 | | 22 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 005.00 | | 3 915.00 | 144 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | 2 334.00 | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 724.00 | | 1 581.00 | 138 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 689.00 | 7 243.00 | | 128 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 1 248.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 424.00 | 5 995.00 | | 123 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 1 105.00 | 271.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 1 105.00 | 271.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 1 105.00 | 271.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
UX Autres créances clients | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 403.00 | 123 403.00 | | 123 403.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |