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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 18 633.00 | 1 217.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 611.00 | 92 773.00 | 3 838.00 | 96 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 346.00 | 116 276.00 | 5 070.00 | 121 346.00 |
BT Marchandises | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 281.00 | 1 795.00 | 165 486.00 | 167 281.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 691 025.00 | | 691 025.00 | 691 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 396.00 | 1 795.00 | 914 601.00 | 916 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 742.00 | 118 071.00 | 919 671.00 | 1 037 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 541.00 | 127 541.00 | | 177 541.00 |
DH Report à nouveau | 423 995.00 | 479 241.00 | | 423 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | -5 246.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 711 868.00 | 711 535.00 | | 711 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 19 382.00 | | 85 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 099.00 | 44 499.00 | | 122 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 803.00 | 63 881.00 | | 207 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 671.00 | 775 417.00 | | 919 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 595.00 | 3 101.00 | 750 696.00 | 747 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 595.00 | 3 101.00 | 750 696.00 | 747 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 3 104.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 3 104.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 55.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 343.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | 2 760.00 | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 832.00 | 439 153.00 | | 750 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 499.00 | 444 399.00 | | 750 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | -5 246.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 505.00 | | 841.00 | 120 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 620.00 | | 841.00 | 115 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 129.00 | 3 147.00 | | 113 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 259.00 | 3 147.00 | | 108 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
UX Autres créances clients | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 803.00 | 207 803.00 | | 207 803.00 |