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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 16 720.00 | 3 130.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 105.00 | 118 006.00 | 4 098.00 | 122 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 569.00 | 142 326.00 | 7 243.00 | 149 569.00 |
BT Marchandises | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 390.00 | 1 795.00 | 59 594.00 | 61 390.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 729 668.00 | | 729 668.00 | 729 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 451.00 | 1 795.00 | 811 656.00 | 813 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 020.00 | 144 121.00 | 818 899.00 | 963 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
DH Report à nouveau | 479 009.00 | 456 699.00 | | 479 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 232.00 | 22 309.00 | | 20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 716 782.00 | 696 549.00 | | 716 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 21 761.00 | | 20 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 973.00 | 89 971.00 | | 81 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 117.00 | 111 733.00 | | 102 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 899.00 | 808 282.00 | | 818 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 117.00 | 111 733.00 | | 102 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 759.00 | 2 361.00 | 650 120.00 | 647 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 759.00 | 2 361.00 | 650 120.00 | 647 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -15.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 004.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 419.00 | 690 054.00 | | 652 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 187.00 | 667 745.00 | | 632 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 232.00 | 22 309.00 | | 20 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 920.00 | | 1 649.00 | 147 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 305.00 | | 1 649.00 | 140 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 932.00 | 6 393.00 | | 135 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 1 086.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 419.00 | 5 307.00 | | 129 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |