| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 524.00 | 218 729.00 | 24 795.00 | 243 524.00 |
AN Terrains | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
AP Constructions | 2 317 384.00 | 499 480.00 | 1 817 904.00 | 2 317 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 806.00 | 878 457.00 | 685 349.00 | 1 563 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 936.00 | 227 003.00 | 83 932.00 | 310 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 279.00 | 1 827 543.00 | 2 815 736.00 | 4 643 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 849.00 | | 1 067 849.00 | 1 067 849.00 |
BN En cours de production de biens | 213 811.00 | | 213 811.00 | 213 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 762.00 | | 168 762.00 | 168 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 572.00 | 43 983.00 | 4 501 589.00 | 4 545 572.00 |
BZ Autres créances | 681 468.00 | | 681 468.00 | 681 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590 444.00 | 18 576.00 | 1 571 868.00 | 1 590 444.00 |
CF Disponibilités | 695 104.00 | | 695 104.00 | 695 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 135.00 | 62 559.00 | 8 970 576.00 | 9 033 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 676 415.00 | 1 890 102.00 | 11 786 313.00 | 13 676 415.00 |
CU Autres participations | 149 472.00 | | 149 472.00 | 149 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 035.00 | 991 035.00 | | 991 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 863.00 | 87 676.00 | | 93 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 587 048.00 | 4 469 506.00 | | 4 587 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 750.00 | 123 728.00 | | 267 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 081.00 | 297 259.00 | | 279 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 524.00 | 6 154 952.00 | | 6 404 524.00 |
DP Provisions pour risques | 36 413.00 | 51 457.00 | | 36 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 413.00 | 51 457.00 | | 36 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 364.00 | 2 649 334.00 | | 2 430 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 306.00 | 1 504 895.00 | | 2 247 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 391.00 | 288 864.00 | | 498 391.00 |
EA Autres dettes | 61 931.00 | 58 904.00 | | 61 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 101.00 | 379 599.00 | | 104 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 375.00 | 4 884 877.00 | | 5 345 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 313.00 | 11 091 286.00 | | 11 786 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 930.00 | 4 884 877.00 | | 3 308 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 499 464.00 | 3 191.00 | 11 502 656.00 | 11 499 464.00 |
FG Production vendue services | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 507 183.00 | 3 191.00 | 11 510 375.00 | 11 507 183.00 |
FM Production stockée | | | -318 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 45 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 719.00 | 113 026.00 | | 112 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 677.00 | 35 509.00 | | 143 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 677.00 | 37 718.00 | | 143 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 814.00 | 7 691.00 | | 6 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 967.00 | 138.00 | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 781.00 | 7 829.00 | | 21 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 895.00 | 29 889.00 | | 121 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 945.00 | 42 753.00 | | 96 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 659 189.00 | 8 268 265.00 | | 11 659 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 439.00 | 8 144 537.00 | | 11 391 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 750.00 | 123 728.00 | | 267 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 379.00 | 123 912.00 | | 81 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 393.00 | | 244 402.00 | 4 482 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 80 966.00 | 4 643 279.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 80 966.00 | 4 246 272.00 | 2 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 093.00 | | 24 432.00 | 219 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 818.00 | | 219 970.00 | 4 109 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 052.00 | 463 008.00 | 150 390.00 | 1 511 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 342.00 | 11 387.00 | | 207 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 710.00 | 451 621.00 | 150 390.00 | 1 303 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 458.00 | 1 070.00 | 16 115.00 | 51 458.00 |
6T Sur comptes clients | 49 189.00 | | 5 206.00 | 49 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 179.00 | 18 576.00 | 13 179.00 | 13 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 241.00 | 18 576.00 | 18 385.00 | 66 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 698.00 | 19 646.00 | 34 500.00 | 117 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 21 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 576.00 | 13 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 306.00 | 2 247 306.00 | | 2 247 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 487.00 | | | 4 492 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
VB T. V. A. | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 365.00 | 393 921.00 | 1 009 272.00 | 2 430 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 725.00 | | | 349 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 037.00 | 5 244 079.00 | 56 958.00 | 5 301 037.00 |
VW T.V.A. | 226 407.00 | 226 407.00 | | 226 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 375.00 | 3 308 931.00 | 1 009 272.00 | 5 345 375.00 |