| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 781.00 | 270 483.00 | 21 298.00 | 291 781.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AN Terrains | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
AP Constructions | 2 343 224.00 | 1 054 121.00 | 1 289 103.00 | 2 343 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 657.00 | 1 732 351.00 | 179 306.00 | 1 911 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 228.00 | 286 830.00 | 58 397.00 | 345 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 889.00 | 3 367 659.00 | 1 788 230.00 | 5 155 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 694.00 | | 1 342 694.00 | 1 342 694.00 |
BN En cours de production de biens | 448 579.00 | | 448 579.00 | 448 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 530.00 | 55 492.00 | 5 622 038.00 | 5 677 530.00 |
BZ Autres créances | 1 134 278.00 | | 1 134 278.00 | 1 134 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 591.00 | 193.00 | 1 320 398.00 | 1 320 591.00 |
CF Disponibilités | 778 421.00 | | 778 421.00 | 778 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 894.00 | 55 685.00 | 11 022 209.00 | 11 077 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 233 783.00 | 3 423 344.00 | 12 810 439.00 | 16 233 783.00 |
CU Autres participations | 124 704.00 | 20 000.00 | 104 704.00 | 124 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 685 504.00 | 4 404 133.00 | | 4 685 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 240.00 | 281 370.00 | | 364 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 071.00 | 194 092.00 | | 368 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 065.00 | 6 006 845.00 | | 6 545 065.00 |
DP Provisions pour risques | 42 798.00 | 84 766.00 | | 42 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 798.00 | 84 766.00 | | 42 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 682.00 | 3 292 886.00 | | 2 858 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 451.00 | 2 174 211.00 | | 2 753 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 180.00 | 307 413.00 | | 545 180.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 99 766.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 754.00 | 60 230.00 | | 62 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 575.00 | 5 934 508.00 | | 6 222 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 810 439.00 | 12 026 120.00 | | 12 810 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 024 319.00 | | 13 024 319.00 | 13 024 319.00 |
FG Production vendue services | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 104.00 | | 13 030 104.00 | 13 030 104.00 |
FM Production stockée | | | -287 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 028.00 | |
GE Autres charges | | | 69 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 954.00 | 7 552.00 | | 62 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 666.00 | 426 115.00 | | 71 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 620.00 | 433 667.00 | | 134 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 8 914.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 403 071.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 872.00 | 30 596.00 | | 133 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 877.00 | 98 631.00 | | 135 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201 835.00 | 10 972 045.00 | | 13 201 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 595.00 | 10 690 674.00 | | 12 837 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 240.00 | 281 370.00 | | 364 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 115.00 | | 209 510.00 | 4 955 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 5 155 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 4 726 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 205.00 | | 21 827.00 | 279 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 206.00 | | 187 683.00 | 4 547 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 460.00 | 254 062.00 | 8 736.00 | 3 098 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 597.00 | 7 886.00 | | 262 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 863.00 | 246 176.00 | 8 736.00 | 2 835 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 766.00 | 30 028.00 | 71 996.00 | 84 766.00 |
6T Sur comptes clients | 55 600.00 | | 108.00 | 55 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | 193.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 694.00 | 193.00 | 330.00 | 79 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 460.00 | 30 221.00 | 72 326.00 | 164 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 028.00 | 72 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 193.00 | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 452.00 | 2 753 452.00 | | 2 753 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 610 761.00 | 5 610 761.00 | | 5 610 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
VB T. V. A. | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VC Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 683.00 | 698 295.00 | 1 765 569.00 | 2 858 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 413.00 | | | 493 413.00 |
VP Divers | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 243.00 | 236 243.00 | | 236 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904 760.00 | 6 834 119.00 | 70 642.00 | 6 904 760.00 |
VW T.V.A. | 244 298.00 | 244 298.00 | | 244 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 576.00 | 4 062 189.00 | 1 765 569.00 | 6 222 576.00 |