| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 954.00 | 262 597.00 | 7 357.00 | 269 954.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AN Terrains | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
AP Constructions | 2 343 224.00 | 915 866.00 | 1 427 358.00 | 2 343 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 874.00 | 1 648 227.00 | 182 646.00 | 1 830 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 961.00 | 271 768.00 | 47 193.00 | 318 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 115.00 | 3 122 332.00 | 1 832 782.00 | 4 955 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 775.00 | | 1 110 775.00 | 1 110 775.00 |
BN En cours de production de biens | 467 932.00 | | 467 932.00 | 467 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 016.00 | | 555 016.00 | 555 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 183.00 | 55 600.00 | 4 347 583.00 | 4 403 183.00 |
BZ Autres créances | 1 214 801.00 | | 1 214 801.00 | 1 214 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 205.00 | 222.00 | 812 983.00 | 813 205.00 |
CF Disponibilités | 1 562 831.00 | | 1 562 831.00 | 1 562 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 249 159.00 | 55 822.00 | 10 193 337.00 | 10 249 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 204 274.00 | 3 178 154.00 | 12 026 120.00 | 15 204 274.00 |
CU Autres participations | 124 704.00 | 20 000.00 | 104 704.00 | 124 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 404 133.00 | 4 040 264.00 | | 4 404 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 370.00 | 363 868.00 | | 281 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 092.00 | 217 407.00 | | 194 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 845.00 | 5 748 790.00 | | 6 006 845.00 |
DP Provisions pour risques | 84 766.00 | 165 385.00 | | 84 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 766.00 | 165 385.00 | | 84 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 886.00 | 2 618 114.00 | | 3 292 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 211.00 | 2 152 132.00 | | 2 174 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 413.00 | 608 891.00 | | 307 413.00 |
EA Autres dettes | 99 766.00 | 62 115.00 | | 99 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 230.00 | 608 294.00 | | 60 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 508.00 | 6 049 548.00 | | 5 934 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 120.00 | 11 963 724.00 | | 12 026 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 858 840.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 916 659.00 | | 9 916 659.00 | 9 916 659.00 |
FG Production vendue services | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 923 044.00 | | 9 923 044.00 | 9 923 044.00 |
FM Production stockée | | | 285 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 463 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 996.00 | |
GE Autres charges | | | 26 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | 1 335.00 | | 7 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 115.00 | 91 539.00 | | 426 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 667.00 | 92 874.00 | | 433 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | 5 934.00 | | 8 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 157.00 | 34 778.00 | | 394 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 071.00 | 40 712.00 | | 403 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 596.00 | 52 161.00 | | 30 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 631.00 | 114 566.00 | | 98 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 972 045.00 | 12 957 825.00 | | 10 972 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 674.00 | 12 593 956.00 | | 10 690 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 370.00 | 363 868.00 | | 281 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 108.00 | | 439 735.00 | 4 912 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 712.00 | 395 016.00 | 4 955 115.00 | 1 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | 279 205.00 | 1 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 016.00 | 4 547 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 787.00 | | 10 130.00 | 270 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 617.00 | | 419 605.00 | 4 522 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 704.00 | | 10 000.00 | 118 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 553.00 | 315 766.00 | 858.00 | 2 783 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 211.00 | 12 387.00 | | 250 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 342.00 | 303 379.00 | 858.00 | 2 533 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 385.00 | 71 996.00 | 152 615.00 | 165 385.00 |
6T Sur comptes clients | 55 708.00 | | 108.00 | 55 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 222.00 | 4 632.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 212.00 | 10 222.00 | 4 740.00 | 74 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 597.00 | 82 218.00 | 157 355.00 | 239 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 996.00 | 152 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 222.00 | 4 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 212.00 | 2 174 212.00 | | 2 174 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 336 241.00 | 4 336 241.00 | | 4 336 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
VB T. V. A. | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VC Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 887.00 | 348 352.00 | 1 259 789.00 | 2 292 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 525.00 | | | 313 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 273.00 | 5 672 458.00 | 70 814.00 | 5 743 273.00 |
VW T.V.A. | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 508.00 | 3 489 974.00 | 1 759 789.00 | 5 934 508.00 |