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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 449.00 | 250 210.00 | 14 238.00 | 264 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
AN Terrains | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
AP Constructions | 2 343 224.00 | 777 056.00 | 1 566 168.00 | 2 343 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 253.00 | 1 511 181.00 | 312 072.00 | 1 823 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 993.00 | 245 104.00 | 56 889.00 | 301 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 108.00 | 2 797 425.00 | 2 114 682.00 | 4 912 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 096.00 | | 955 096.00 | 955 096.00 |
BN En cours de production de biens | 393 837.00 | | 393 837.00 | 393 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 232.00 | | 343 232.00 | 343 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496 327.00 | 55 708.00 | 5 440 619.00 | 5 496 327.00 |
BZ Autres créances | 1 022 216.00 | | 1 022 216.00 | 1 022 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 945.00 | 4 632.00 | 735 313.00 | 739 945.00 |
CF Disponibilités | 925 592.00 | | 925 592.00 | 925 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 381.00 | 60 340.00 | 9 849 041.00 | 9 909 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 489.00 | 2 857 765.00 | 11 963 724.00 | 14 821 489.00 |
CU Autres participations | 114 704.00 | 10 000.00 | 104 704.00 | 114 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 400.00 | 842 400.00 | | 842 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 040 264.00 | 3 975 490.00 | | 4 040 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 868.00 | 64 773.00 | | 363 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 407.00 | 248 244.00 | | 217 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 790.00 | 5 415 758.00 | | 5 748 790.00 |
DP Provisions pour risques | 165 385.00 | 26 020.00 | | 165 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 385.00 | 26 020.00 | | 165 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 114.00 | 3 740 964.00 | | 2 618 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 132.00 | 1 963 172.00 | | 2 152 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 891.00 | 492 094.00 | | 608 891.00 |
EA Autres dettes | 62 115.00 | 98 076.00 | | 62 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 294.00 | 153 478.00 | | 608 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 548.00 | 6 447 785.00 | | 6 049 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 963 724.00 | 11 889 564.00 | | 11 963 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 840.00 | 3 845 133.00 | | 3 858 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 481.00 | 573 262.00 | | 11 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 439 349.00 | 4 469.00 | 12 443 818.00 | 12 439 349.00 |
FG Production vendue services | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 446 054.00 | 4 469.00 | 12 450 523.00 | 12 446 054.00 |
FM Production stockée | | | 101 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 664 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 395.00 | |
GE Autres charges | | | 44 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 323 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 136.00 | 118 288.00 | | 85 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 9 125.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 539.00 | 30 836.00 | | 91 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 874.00 | 39 961.00 | | 92 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | 21 555.00 | | 5 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 712.00 | 21 555.00 | | 40 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 161.00 | 18 406.00 | | 52 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 957 825.00 | 11 204 952.00 | | 12 957 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593 956.00 | 11 140 178.00 | | 12 593 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 868.00 | 64 773.00 | | 363 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 525.00 | 69 323.00 | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 195.00 | | 37 162.00 | 4 951 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 778.00 | 118 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 248.00 | 4 912 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 470.00 | 4 522 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 562.00 | | 6 225.00 | 264 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 151.00 | | 30 937.00 | 4 533 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 337.00 | 499 686.00 | 41 470.00 | 2 325 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 410.00 | 15 801.00 | | 234 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 927.00 | 483 885.00 | 41 470.00 | 2 090 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 020.00 | 165 395.00 | 26 030.00 | 26 020.00 |
6T Sur comptes clients | 37 993.00 | 17 881.00 | 166.00 | 37 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 124.00 | 4 632.00 | 107 124.00 | 107 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 989.00 | 22 513.00 | 107 290.00 | 158 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 009.00 | 187 908.00 | 133 320.00 | 185 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 276.00 | 26 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 632.00 | 107 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 132.00 | 2 152 132.00 | | 2 152 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 294.00 | 608 294.00 | | 608 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 429 213.00 | 5 429 213.00 | | 5 429 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
VB T. V. A. | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VC Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 633.00 | 415 925.00 | 1 367 139.00 | 2 606 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 692.00 | | | 560 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 551.00 | 6 484 564.00 | 70 987.00 | 6 555 551.00 |
VW T.V.A. | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 549.00 | 3 858 840.00 | 1 367 139.00 | 6 049 549.00 |